Контакти
Головна/ Заробіток

Стратегія форекс проти тренду на RSI та Bollinger Bands. Торгівля проти тренду – стратегія Короткий алгоритм торгівлі проти тренду

Як правило, досвідчені та успішні трейдери у своїй роботі застосовують одразу кілька торгових стратегій. Це дозволяє як збільшити прибуток, а й диверсифікувати ризики. Хоча трендові стратегії поширені серед професіоналів, новачки можуть з легкістю їх освоїти лише за кілька місяців. Однак спочатку (крім самодисципліни, концентрації та стресостійкості) трейдеру-початківцю просто необхідно розвинути системне мислення, засноване на обраній системі торгівлі. Також важливо мати велику теоретичну базу знань, що підкріплена постійною практикою.

Особливості трендових стратегій

Щоб розібратися в трендових стратегіях Форекс, потрібно чітко розуміти, що таке тренд на Форекс. Поняття тренду полягає у русі ціни в одному напрямку протягом певного часового проміжку. Говорячи простими словами, тренд визначають як певну ділянку, що характеризується змінами ціни, а точніше її відносно тривалим зростанням або падінням.

Правильний аналіз трендів дозволяє:

  • ефективно пускати у хід всілякі біржові індикатори;
  • робити чіткий прогноз щодо майбутніх змін у цінах торговельного активу;
  • самостійно створювати стратегії тренду на Форекс.

Не дивно, що саме трендова торгова система є однією з найприбутковіших та найпопулярніших торгових систем валютного ринку. Головною особливістю цього типу торгівлі є побудова прогнозу щодо тенденцій зростання та падіння ціни в майбутньому. При цьому тренд, який розглядається виключно за невеликий період, має відрізнятися стійкістю протягом усього часового відрізка.

Також варто зауважити, що поняття, що визначається трендом на денному графіку, у перспективі на місяць може виявитися простою корекцією ринку. Більше того, при використанні трендової торгівлі потрібно з обережністю ставитись до стартових показників. Це тим, що тренд грунтується на індикаторах, які аналіз у більшості випадків має вагу лише наприкінці часового періоду. Якщо ж використовувати тонке налаштування, вони часто сигналізують про хибні входи.

Однією з особливостей торгівлі на валютному ринку за трендовою стратегією є тривалий односторонній рух та великий відсоток збитків. Фахівці розуміють, що така система торгівлі завжди пов'язана зі збитками, і виводять гру в прибуток, незважаючи на кількісне переважання мінусових угод, які часто досягають 70% від загальної кількості. Тому при роботі з трендовими стратегіями новачок має бути готовим до того, що він закриватиме невелику кількість угод з дуже великим прибутком, але при цьому переживатиме великі серії угод із дрібними збитками. Таким чином, нюанс цього виду торгівлі полягає у переважанні за кількістю збиткових угод, а за прибутковістю – прибутковими. Описану особливість трендостеження слід сприйняти як даність і грамотно управляти ризиками у періоди збиткових серій.

Грамотне застосування трендових стратегій на біржі

Практично кожен досвідчений трейдер використовує у своїй роботі тренди, оскільки вони вважаються чи не найстабільнішими характеристиками валютного ринку. Щоб отримувати незмінно високий прибуток, потрібно навчитися грамотно використовувати трендові стратегії Форекс. Для цього перед застосуванням тренда його обов'язково потрібно виміряти за допомогою технічних індикаторів, на яких будується стратегія. У цьому слід пам'ятати, що індикатор вибудовується за такою формулою, використовує історичні ціни. Звідси випливає, що індикатор не робить прогнозу, а лише показує зміни в ціні в минулому. Відповідно, трейдер за такої торгівлі робить ставку згідно з ймовірністю продовження тренду.

Ключові правила використання трендових стратегій можна сформувати відповідно до їх переваг і недоліків.

Недоліки

Кількість несучих збитків угод помітно більша за прибуткові. Цей мінус торгової стратегії слід сприймати як даність. Потрібно прийняти той факт, що трендові стратегії дозволяють отримати дохід з меншості угод і будувати стратегію відповідно до цих знань.

Трендова стратегія втрачає у флетах. Як і в попередньому пункті, цей недолік слід сприймати як особливість системи. Якщо новачок розглядає торгівлю у довгостроковій перспективі, це розуміння допоможе вистояти у стресових ситуаціях та дочекатися великої прибуткової угоди.

Переваги

Застосування в аналітиці технічних індикаторів допомагає досить точно визначити курс руху та/або розворот тренду, а потім використовувати отримані дані під час угод. Звідси випливає, що трейдер повинен у своїх інтересах скористатися затяжним рухом, коли система не дає ніяких сигналів до розвороту, а ринок деякий час рухається в одному напрямку.

Трендова система впевнена у точному напрямі руху ринку. Це сприяє тому, що застосування технічних індикаторів дозволяє за лічені хвилини визначити напрямок ринку. При використанні ковзних середніх трейдер може грамотно вирішити питання спрямування і вибудувати стратегію лише за їх нахилом або перетином.

Типовою вважається ситуація, коли трейдер-початківець не спостерігає за тенденцією, а намагається зачепитися за розвороти, що призводить до сумних наслідків. Для запобігання такому результату потрібно навчитися правильно здійснювати вхід/вихід щодо трендової системи. Під час стеження за нинішньою тенденцією краще не встановлювати тейк-профіт для виходу, а використати ефективний метод трейдингу зі зміщенням захисного стоп-лосу. Щодо входу, то його бажано визначати за класичними індикаторами.

Ковзаючі середні у спокійній трендовій стратегії

Даний тип торгівлі вважається трендовою стратегією та відрізняється простотою та чіткими логічними послідовностями. Ковзні середні - найпоширеніші індикатори реалізації технічної аналітики. На ринку існує безліч способів трейдингу з їх використанням, але найпопулярнішою стратегією є спокійна позиційна. Як і інші трендові стратегії біржі, вона відрізняється характерними рисами, серед яких:

  • простота використання;
  • поєднання з будь-якими валютними парами;
  • відсутність складних індикаторів;
  • доступні позначення параметрів стоп-лосу;
  • денний інтервал тощо.

Головним принципом роботи зі ковзними середніми у спокійній трендовій стратегії є ретельне вивчення системи та підготовка до спокійних торгів. Перший крок – правильне розташування індикаторів для певної валютної пари на свічковому графіку. У результаті трейдер повинен отримати зручний торговий екран для початку трейдингу за спокійною стратегією.

При використанні цієї трендової стратегії існує певні кроки, прийняті за правило успішної торгівлі. При трейдингу на покупку потрібно:

  • прийняти головний заклик до старту торгівлі, яким послужить формування двох суміжних свічок (над ковзною середньою), при цьому можливий і дотик першої свічки з лінією SMA;
  • завершення нинішнього дня з показниками вищими за максимум вчорашнього;
  • перехід до стохастику після перетину ліній у бік правочину;
  • відкриття позиції для придбання (на відкритті наступної свічки);
  • розміщення стоп-лосса на рівні найнижчої ціни за три останні свічки;
  • вихід відразу після закриття нинішньої свічки зі значеннями нижче мінімальних показників попередньої.

Щодо трейдингу на продаж, у цьому випадку діють протилежні інструкції. У процесі торгівлі слід враховувати ключовий нюанс – якщо стоп-лосс не спрацював, але при цьому сформувалася можливість закриття угоди з профітом, позицію необхідно закрити згідно з ціною відкриття наступної свічки.

Спокійний позиційний трейдинг відгуків від новачків отримав чимало, що пояснюється одночасно користю та зручністю його використання. До того ж, ця стратегія дозволяє проводити кілька угод протягом місяця та отримати солідний дохід після закінчення цього проміжку часу.

Методи визначення тренду

Після аналізу питання про те, що таке тренд на біржі, доцільним буде приступити до нюансів його визначення. Цей процес вкрай важливий, оскільки правильне розуміння напряму ціни допомагає трейдеру ухвалити рішення щодо купівлі та продажу.

Для визначення напрямку руху тренду використовують такі методи технічного аналізу:

  • застосування індикаторів тренду;
  • побудова трендової лінії;
  • порівняння графіків валютних пар із однаковою базовою валютою;
  • оцінка графіків валютних пар (спостереження зниженням, підвищенням чи збереженням позицій максимальної ціни з кожним фреймом).

Початківцям досвідчені трейдери для визначення тренду рекомендують використовувати одразу кілька методів. Це допоможе зробити більш точний прогноз та знизити ризики.

Що ж до сили тренду, її краще визначати, використовуючи вбудований в МТ4 ADX індикатор. Показник нижче 20 говорить про наявність флету та необхідність почекати, 20-25 - ідеальний час виходу на ринок угод, а 50 і вище свідчить про швидку зміну тренду, тому торгівлю не варто починати.

Прибуткові стратегії торгівлі за трендом

Коливання цін на фінансовому ринку безпосередньо пов'язане із трендами, а спостереження за зміною тенденцій дозволить не лише максимізувати прибуток, а й скоротити ризики. Професійні трейдери сформували безліч прибуткових стратегій торгівлі за трендом, найуспішніші з яких розглянемо нижче.

Відмінною рисою цього трейдингу є аналіз спокійного бічного ринку. В даному випадку для визначення руху тренду виділяють сотню останніх свічок та барів та аналізують їх спрямованість. Якщо хід ціни був бічним, канал виділяють шляхом обмеження руху пари горизонтальних ліній. Подібна техніка підійде одночасно для довгих та коротких таймфреймів. Хоча аналітикою займаються на будь-якому часовому відрізку, найкращий результат показують, як правило, денні, годинні та п'ятихвилинні графіки.

Торгівля з раннім стопом

Продовження описаного вище варіанта відкриття позиції слід розглянути ситуацію, коли ціна йде проти трейдера. Якщо тренд повертається у межі каналу та проходить близько половини його ширини, фахівці найчастіше радять закрити угоду. Щоб тримати цей момент під контролем, потрібно завчасно відзначити середину каналу, після чого в процесі відкриття торгової позиції стоп-лос розміщують на даному рівні. При використанні такої стратегії показники ризику не можуть становити більше 1% депозиту, інакше трейдеру буде складно вистояти при періодичних просіданнях.

За обставин, коли тренд таки залишає канал і рухається у бік угоди, досвідчені трейдери радять скористатися трейлінг-стопом, а потім орієнтуватися на сигнали. Наприклад, позицію варто зафіксувати в тому випадку, якщо свічка буде закрита нижче за експоненційну ковзну середню з періодом 50.

Торгівля з додаванням до виграшної позиції

Ситуація, коли в процесі відкриття угоди тренд рухається в потрібному напрямку і залишає межі каналу, свідчить про те, що трейдеру вдалося вловити тренд і настав час приступати до додавання до позиції для отримання більшого профіту. Стратегія додавання до виграшної позиції полягає у відкритті нової, розмір якої буде повністю ідентичним величині першої позиції. Робити це потрібно абсолютно завжди за умови пробивання трендом наступного максимуму та мінімуму.

Трендова система - легкий і водночас ефективний спосіб використання затяжних трендів. Якщо ж за трендовими стратегіями вирішує торгувати новачок, він має бути готовий до частих збитків та рідкісного прибутку. На початковому етапі трейдеру потрібно навчитися приймати цю особливість валютного ринку і дочекатися затяжних трендових часів, коли система дозволить отримати справді великий прибуток.

Всім привіт! З вами Андрій, і сьогодні ми говоритимемо про те, як відбувається торгівля за трендом. Після вивчення запропонованого матеріалу ви знатимете, як визначити напрямок тренду за допомогою різних інструментів та методів технічного аналізу. Оскільки у статті буде багато практичного матеріалуя рекомендую вам виконати наступне:

  • додайте сторінку до закладок;
  • записуйтеусі запропоновані поради, які ви зможете використати на практиці;
  • обов'язковоподивіться відеоуроки та виконайте Усезавдання, які є у кожному блоці статті.

У цій невеликій публікації я постарався зібрати максимум простих та корисних рекомендацій, які відразу можна застосувати в умовах реального ринку.

Тест-драйв ваших знань

Нижче представлено чотири контрольні питання, які стосуються того, як побудувати лінію тренду та з її допомогою визначити напрямок ринку. Будь ласка, прочитайте їх уважнота постарайтеся дати максимальну кількість точних відповідей. Правильні варіанти опубліковані наприкінці статті.

1. Навіщо потрібна лінія тренду?

Запишіть свою відповідьна папері.

2. Уявіть, що перед вами дві трендові лінії: перша поєднує п'ять мінімумів, а друга - два. Яка з них важливіша?

А. Перша
Б. Друга

3. Визначте, у якому з наведених випадків на ринку форекс встановився флет

А. Спокійний рух зі зниженою волатильністю обраного активу
Б. На графіку протягом тривалого тимчасового відрізка не формуються нові цінові екстремуми
З. Ціна зупинилася між двома ковзними середніми з періодами 10 та 50

4. Як називають ринкову ситуацію, коли на графіці послідовно формуються кілька підряд максимумів, що йдуть?

А. Висхідний тренд
Б. Стиснення ( флет)
З. Ринковий розворот

Якщо у вас виникнуть складності хоча б із одним питанням, то я вам рекомендую тимчасово призупинити торгівлю на реальному рахунку і кілька місяців навчити теорію. Можливо, саме в цьому основна причина того, що ви не знаєте, як визначити тренд і заробити на своїх знаннях.

Що таке тренд та яким він буває?

Почнемо з азів. Нижче ви можете переглянути три ринкові ситуації, які є на всіх тимчасових інтервалах будь-якого фінансового активу.

Близько 70% всього часу ціна перебуває у бічному стані. У цей момент формуються баланс попиту та пропозиції між усіма ринковими учасниками. Проводити угоди у такі моменти небезпечно, оскільки ніхто не знає, в якому напрямку відбудеться наступний ціновий стрибок.

Перегляньте два наступних відео, в яких детально розповідається про різновиди тренду, присутні на всіх біржових майданчиках світу.

Урок №1

Урок №2

Завдання

Відкрийте графік будь-якого торгового активу та навчитеся візуально визначативисхідний, низхідний та бічний тренд.

Чому важливо відстежувати тренд та торгувати у такт із ринком

У теханалізі існує три основні правила, з якими у будь-якій біржовій школі знайомлять усіх новачків.


Зверніть увагу на другий постулат. З нього випливає дві додаткові закономірності, які мають враховувати кожентрейдер:

  • У ціни більше шансів продовжити рух, ніж змінити обраний напрямок;
  • Розвиток тренду не припиниться рівно до того моменту, поки на графіку не виявлятимуться ознаки розвороту.

Якщо говорити простими словами, то великі гроші можна заробити тількиу період спрямованого трендового руху. Отримати прибуток на розворотах тренду і в період бокового ринку також можливо, однак, для цього потрібний досвід та грамотна стратегія. На жаль, новачкам такі схеми реалізувати практично нереально.

У цьому відео розповідається, як можна використовувати різні типи стратегій на біржі.

Завдання

Виберіть концепцію своєї майбутньої торгової стратегії. Подумайте, як ви торгуватимете: за трендом, у період флету або проти основної тенденції.

На якому таймфреймі працювати

Дивіться напрям ринку на тому часовому інтервалі, на якому реалізовується ваша торгова стратегія.

Докладніше пояснення цієї схеми дивіться у відео.

Завдання

Визначте часовий інтервал, на якому ви відстежуватимете тренд.

Найкращі способи визначення поточної тенденції

Існує більше сотні технік, що дозволяють зрозуміти напрямок ринкового тренду. Нижче ми перерахуємо тільки п'ять найпростіших та найефективніших. Який би варіант ви не обрали, завжди пам'ятаєте про головне правило діагностики: якщо ви не розумієте, в який бік рухається ринок, значить він перебуває в стані флету.

Побудова трендових ліній

Висхідний рух:

  • зростають;
  • З'єднайте потрібні області інструментом « Трендова лінія».

Східний рух:

  • Знайдіть дві сусідні точки, які послідовно спадають;
  • З'єднайте потрібні області інструментом «Трендова лінія».

Альтернативний варіант: скачайте індикатори для побудови трендових ліній і просто чекайте на момент, коли вони виконають розмітку за вас.

З цього відео ви дізнаєтесь, як додати лінію тренду на ціновий графік та з її допомогою отримати потрібнуінформацію про ринок.

Використання технічних індикаторів

  • Відкрийте Метатрейдер 4 або інший термінал, з яким ви працюватимете;
  • Перейдіть до розділу « Індикатори» - вкладка « Трендові»;
  • З доступного списку виберіть будь-який інструмент, який передаватиме вам сигнали про поточну ринкову обстановку.

З цього відео ви дізнаєтесь, як визначати тренд за допомогою найпопулярніших технічних індикаторів.

Рівні підтримки та опору

Висхідний рух:

  • рівнів опору;
  • Якщо ціна послідовно долає рівень за рівнем, значить на ринку стійкий тренд.

Східний рух:

  • Знайдіть на графіку кілька найближчих рівнів підтримки;
  • Якщо ціна послідовно долає рівень за рівнем, значить на ринку стійкий тренд.

Коли на ринку є тренд, рух ціни нагадує стрибки по сходах:

Визначення чотирьох контрольних точок

  1. максимумів.
  2. Подивіться напрямок двох останніх мінімумів.

Зростаючий ринок:

  • вгору;
  • Кожен наступний екстремум вищепопереднього.

Ринок, що падає:

  • Максимуми та мінімуми спрямовані вниз;
  • Кожен наступний екстремум нижчепопереднього.

Флет:

На ринку немає чіткого спрямування абовсі контрольні точки перебувають у одному рівневому діапазоні.

Докладніший опис цього методу дивіться у наступному відео.

Перегляд старшого таймфрейму

  • Перейдіть на часовий інтервал, який у 3-6 разів перевищує ваш робочий таймфрейм;
  • Якщо тренд висхіднийпідвищення верхів та низів;
  • Якщо тренд низхідний, то буде простежуватися плавне поетапне зниження низів та верхів.

Більше інформації про цей метод дивіться у наступному відео.

Завдання

Виберіть один будь-який спосіб, за допомогою якого ви визначатимете тренд.

Як визначити силу тренду?

За допомогою цього показника трейдер може зрозуміти, наскільки довгозберігатиметься поточна ринкова обстановка. Чим слабший тренд, тим більша ймовірність швидкого розвороту (і навпаки).

Розглянемо простий спосіб, що дозволяє без особливих зусильвизначати силу тренду.

  • Відкрийте торговельний термінал;
  • Перейдіть до розділу « Індикатори»;
  • Додати ADX.

Подивіться наступне відео, де детально розповідається про те, як визначити силу тренду на форекс.

Завдання

Знайдіть у торговому терміналі індикатор ADX та навчитеся з його допомогою визначати ринкову силу.

Як використати тренд?

Раніше ми згадували, що існує три базові підходи, які дозволяють використовувати тренд, що діє. Перегляньте їх ще раз, і на основі одного з перерахованих методів зробіть нарис своєї торгової системи.

Торгівля на відкатах

Пошук точок розвороту

Відкриття угод у вузькому ціновому коридорі
Ви визначаєте напрямок, у якому рухається ринокВи визначаєте трендВи спостерігаєте за розвитком тренду
Чекайте моменту, коли ціна перейде у фазу корекціїЧекаєте на сигнали, що вказують на ринковий розворотЧекаєте переходу ціни у фазу консолідації
Коли рух у напрямку основного тренду відновиться, ви входите до угодиЗаходьте в угоду проти усталеної тенденціїПереходьте до відкриття угод усередині торгового каналу

Як торгувати ринкові відкати

Як визначити розворот тренду

Як укладати угоди в період бічного ринку

Завдання

Зробіть чорновий малюнок своєї майбутньої торгової стратегії.

Що робити новачкові?

Почніть торгувати ринкові відкати і слідувати тренду. Як тільки ви навчитеся цим способом заробляти гроші, можете розширюватися та застосовувати більш складні алгоритми. До цього моменту забудьте про екзотику та всі авантюрні експерименти.

Підготовча частина

  • Виберіть будь-який актив, що сподобався;
  • Встановіть чотиригодинний таймфрейм;
  • Додайте на графік два індикатори: Bollinger bandsі ADX.

Графік після виконання всіх підготовчих дій:


Покупка

  • Ціна розмістилася у проміжку між верхньою та серединною смугою Bollinger bands;
  • Основна лінія ADX зростає;
  • Бичаче поглинання»;
  • В одну позицію не вкладаємо більше 3% від рахунку.

Перед вами чотиригодинний таймфрейм пари GBP/USD. Після входу в угоду ми виставили Stop Lossна рівні 90 пунктів, а Take Profitсклав 270 пунктів


Продаж

  • Ціна розмістилася в проміжку між нижньою та серединною смугою Bollinger bands;
  • Основна лінія ADX зростає;
  • Ціна виконала корекцію до серединної смуги Боллінджера і сформувала свічковий патерн. Ведмеже поглинання»;
  • На новій чотиригодинній свічці купуємо;
  • Stop Loss виставляється в діапазоні 60-100 пунктів, Take Profit у 3-5 разів більший за Stop Loss;
  • В одну позицію не вкладаємо більше ніж 3% від рахунку.

Перед вами чотиригодинний таймфрейм пари GBP/USD. Після входу в угоду ми виставили Stop Lossна рівні 80 пунктів, а Take Profitсклав 240 пунктів, визначте недоліки та займіться їх усуненням.

Особисті спостереження

Коли довго торгуєш, то починаєш розуміти, чому переважна більшість трейдерів втрачають гроші. Нижче ви можете ознайомитися з основними закономірностями, які багато користувачів просто не хочуть помічати.

  1. Ринку абсолютно не має значення, як ви побудували трендову лінію;
  2. Який би сили не був тренд, ніщо не заважає йому розвернутися і почати рухатись у протилежний бік, а після цього за кілька секунд повернутися у вихідну точку;
  3. Будь-який зроблений прогноз – це лише припущення, що не має жодних гарантій на реалізацію;
  4. Ринок постійно шукає грошітому рух завжди спрямований проти більшості;
  5. Якщо ваш Take Profit у кілька разів більший за Stop Loss, то навіть при низькому відсотку прибуткових угод ви зможете отримувати стабільний дохід; ;
    ;
    .

    Контрольний чек-лист

    Нижче буде наведено весь список завдань, який вам бажано виконати для повного освоєння розглянутої теми.

    • Відкрийте графік будь-якого торгового активу та навчитеся візуально визначати висхідний, низхідний та бічний тренд;
    • Виберіть концепцію своєї майбутньої торгової стратегії. Подумайте, як ви торгуватимете: за трендом, у період флету або проти основної тенденції;
    • Визначте часовий інтервал, на якому ви відстежуватимете тренд;
    • Виберіть одинспосіб, за допомогою якого ви визначатимете тренд;
    • Знайдіть у торговому терміналі індикатор ADXта навчитеся з його допомогою визначати ринкову силу;
    • Зробіть чорновий малюнок своєї майбутньої торгової стратегії;
    • Протестуйте свою торгову методику на 40-70 угодах, визначте недоліки та займіться їх усуненням;
    • Перевірте свою стратегію ще раз та приготуйтеся працювати з реальним депозитом.

    P.S. Відповіді на тест

    1. За допомогою трендової лінії трейдер може спроектувати траєкторію, за якою ціна рухатиметься у майбутньому. Додатково вона виступає опорним рівнем, який дорівнює підтримці/опір.
    2. А. Лінія, що з'єднує п'ять мінімумів, набагатосильніша за ту, яка витримала лише два зіткнення з ціною. Чим більша кількість торкань, тим вища цінність задіяного рівня.
    3. Б. Якщо протягом тривалого періоду не утворюється жодних цінових максимумів або мінімумів, то це означає, що графік укладено у фіксований ціновий діапазон із граничною верхньою та нижньою точками. Така консолідація називається флетомта свідчить про баланс між ринковими продавцями та покупцями.
    4. А. Два послідовно йдуть максимуми - це класичне визначення, яке характерне для висхідноготрендового руху.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter. Дякую за те, що допомагаєте моєму блогу ставати краще!

Дуже важко шукати у темній кімнаті чорну кішку.
Особливо, якщо її там немає.
Конфуцій

У попередній статті ми розглянули, на черзі – торгівля проти тренду. Погодьтеся, саме собою словосполучення «торгівля проти тренду» звучить досить дивно, ріже слух. Це як «їзда зустрічною». Невже ж так можна? Виявляється, можна, і за належного професійного рівня ця приносить гарний прибуток. Але все по порядку.

Згадуємо теорію

Ми вже знаємо, що тренд – це спрямований рух ціни. Умовно тренди поділяють на: короткострокові (дні), середньострокові (тижні, іноді місяці) та довгострокові (роки). Наприклад, весь 2017 рік за EURUSD був яскраво виражений бичачий тренд (таке буває не щороку). Проте того ж бичачого року було чимало ведмежих днів, ведмежих тижнів та три ведмежих місяці (лютий, вересень та жовтень), коли ціна йшла вниз. Не сидіти ж нам три місяці без роботи?

Суть торгівлі проти тренду полягає у тому, щоб не пропускати ці потужні рухи проти основного тренду, змусити їх працювати на нас, давати прибуток. Це не так складно, як здається.

Для цього ми повинні:

  • розпізнати довгостроковий тренд та
  • працювати проти нього на откатах, тобто. слідувати за середньостроковим (або короткостроковим, за ситуацією) трендом.

Ідемо в ногу з ринком

Ринок не може постійно рухатися в одному напрямку (інакше кожен, хто вгадав потрібний тренд, був би мільйонером), він неминуче відкочується трохи проти основного тренду, потім знову йде вперед. Образно це можна сказати так: людина робить два-три-чотири кроки вперед, один тому, потім три кроки вперед – два тому, потім знову вперед, і так без кінця. Ось на цьому "зворотному кроці" ми ринок і ловимо.

У чому основна складність цієї торгової системи? У тому, що тренди завжди розгортаються без попередження, іноді майже миттєво (, а іноді і без них), іноді трохи повільніше, але все ж таки – ніхто нікого не попереджає. Потрібно самому бачити, думати та діяти.

Отже, ми розібралися, що правильно «торгівлю проти тренду» називати «торгівля проти основного тренду за трендом коротко-або середньострокового». Ще раз:

  • Виявили основний тренд,
  • Ясно розуміємо, що вічно рухатися в одному напрямку він не може,
  • Дочекалися відкату та взяли на ньому прибуток.

Все більше нічого немає. Тільки так, усвідомлено, а не бігаючи за ринком, реагуючи на кожне коливання.

Для наочності ми відкрили термінал, ви також можете відкрити там демо-рахунок для тестування своєї тактики роботи.

Чорна кішка у темній кімнаті ринку

Важливо не плутати торгівлю проти тренду із улюбленим заняттям багатьох поколінь інвесторів та трейдерів – з пошуком на графіках. На історії (історичних даних, архіві котирувань) це цілком невинна справа: «От дно… а ось вершина… якби я відкрився тут, то тоді б… а якби закрився тут, то прибуток був би такий-то…». У реальній торгівлі ці пошуки можуть закінчитися руйнуванням. "Вершина", яку ви знайдете, виявиться звичайною корекцією, ціна продовжить рух вгору. "Дно", виявлене вами в якійсь "третій під хвилі п'ятої хвилі Елліота", буде лише зупинкою в довгому шляху вниз ... Не шукайте чорних кішок, дійте усвідомлено.

Умова успіху

Життєво важливим для цієї торгової системи (та й усього трейдингу взагалі) нам стає вміння «перевертатися», тобто. виходити з очевидно збиткової позиції, припиняючи втрати, і відкриватися у бік, що приносить прибуток. Технічно - ніяких складнощів, кілька клацань мишею в . Психологічно – величезна складність для багатьох, особливо трейдерів-початківців. Про це ми ще поговоримо у окремій статті.

Як торгувати проти тренду

Щоб ваш трейдинг за цією торговою системою був результативним, зазначеним у нашій статті:

Купівля опціону КОЛ

Для того, щоб купити опціон КОЛ зі стратегії торгівлі проти тренду, необхідно:

1. Зі переліку представлених у валютних пар вибрати пару з довгостроковим ведмежим трендом;

2. Вибрати момент, коли короткостроковий тренд йтиме проти довгострокового, тобто. "ловіть" бичачий тренд (добрий сигнал - пробій денного максимуму ціни);

3. Купити опціон КОЛ і вийти з ринку, взявши прибуток:

Купівля опціону ПУТ

Для того, щоб купити опціон ПУТ зі стратегії торгівлі проти тренду, вам необхідно:

1. З переліку представлених у брокера вибрати пару з довгостроковим бичачим трендом;

2. Вибрати момент, коли короткостроковий тренд йтиме проти довгострокового, тобто. "ловіть" ведмежий тренд (добрий сигнал - пробій денного мінімуму ціни);

3. Купити опціон ПУТ і вийти з ринку, взявши прибуток:

  • Торгівля проти тренда вимагає вищого професійного рівня, ніж, наприклад, розглянута раніше. На самоплив її не залишиш, потрібно підвищену увагу, тобто. час. Якщо, торгуючи трендом, навіть корисно іноді вимкнути термінал і спокійно дозволити прибутку текти, то проти тренда так не вийде. Ви повинні завжди «тримати руку на пульсі» поточної.
  • Сказане вище (підвищена увага) не повинно виражатися в метушливості, це різні речі. Однією з перших ознак професіоналізму, те, що ви вже щось розумієте на ринках, є усвідомлення того, що ціни, які зовні рухаються дуже швидко, насправді рухаються повільно. Не метуштеся. Якщо ви дієте правильно і дотримуєтеся, у вас буде достатньо часу «перевернутися».
  • Вчіться «перевертатися» на демо-рахунку, в ідеалі вам потрібно довести цю корисну навичку до автоматизму. У режимі онлайн, на різних валютних парах, на потужних рухах (вони часто бувають) – відкривайтеся проти тренда, при значному ході ціни у протилежному напрямку (наприклад, 150 пунктів) – відкривайтеся по тренду, поступово скорочуючи збиткові позиції до їхньої ліквідації.
  • Не намагайтеся монетизувати, отримати прибуток, на кожному ринковому коливанні у вас не вийде. Взяти частину прибутку на очевидному тренді – ось наше завдання цілком реальне.

Реальна торгівля з брокером Finmax

Для того, щоб купити опціон КОЛ в , виконайте такі кроки, перейшовши на сайт

Напевно, всі трейдери колись чули фразу «Тренд твій друг», але, як правило, більшу частину часу ринок перебуває в стані флету, і лише 20-30% часу на ринку є яскраво вираженим трендом. Що ж робити решту часу? Звичайно, якщо на графіку можна неозброєним оком побачити висхідний або низхідний тренд з невеликими відкатами, який рухається як би в каналі, відштовхуючись від , то слід відкривати угоди тільки по тренду. Однак, якщо на ринку спостерігаються незрозумілі зигзагоподібні рухи, то поки ви чекатимете формування чіткого тренду, можете втратити свій прибуток, оскільки такі рухи можуть тривати не один місяць. У цьому випадку ви можете вести обережну торгівлю проти тренда. Існує кілька контртрендових стратегій:

    Торгівля на відкатах.Сильні трендові рухи дуже часто змінюються відкатами, тому їх можна використовувати для отримання прибутку. Зазвичай це відбувається після виходу важливих , коли ціна спрямовується спочатку у напрямку основного тренду, а потім виникає корекція. Цю закономірність використовують трейдери, які торгують новинами. Спочатку вони відкривають свої угоди у напрямі основного імпульсу економічної події, а коли рух себе вичерпує, закривають позиції та відкривають нові угоди у протилежному напрямку, збільшуючи свій прибуток. Також корекція спостерігається на закритті та під час Азіатської сесії. Якщо ви збираєтеся торгувати на відкатах, то повинні пам'ятати, що корекція за своїм розміром завжди менша за трендові рухи, тому слід виставляти мінімальні цілі щодо взяття прибутку;

    Скальперські стратегії.Під час торгівлі з використанням необхідно розглядати будь-який рух ціни на отримання прибутку, у тому числі торгівлю проти тренду. Оскільки скальпер використовує невеликі , а тривалість угод вбирається у 5-10 хвилин, він може успішно торгувати як у тренді, і проти нього;

    Торгівля у каналі.Іноді ціна рухається у висхідному або низхідному, відштовхуючись як від верхніх, так і від його нижніх кордонів. У цьому випадку ви можете відкривати позиції як на продаж, так і на покупку, незалежно від напряму тренда. Єдине, що відрізнятиметься, це розмір тейк-профітів, у бік тренду він буде більшим, ніж на відкатах;

    Торгівля з використанням індикаторів-осциляторів.Ви також можете торгувати, покладаючись на показання індикаторів, наприклад, . Коли лінії стохастика перетинаються у зоні перекупленности – продавати, а під час перетину ліній стохастика у зоні перепроданості – купувати;

    Пошук розворотних точок на графіку.Ще одним різновидом торгівлі проти тренда є пошук розворотних патернів на графіку, тобто закінчення поточного тренду і зародження нового руху. У цьому випадку ви можете опинитися біля витоків зародження нового тренду, що обіцяє отримання більших прибутків. Однак такі сетапи трапляються вкрай рідко, а входи проти тренду можуть спричинити появу чималих збитків. Щоб уберегти ваш від необґрунтованих входів до угод, що тягнуть за собою спрацювання стоп-лоссів, необхідно дотримуватися рекомендацій, про які ви можете дізнатися, дочитавши нашу статтю до кінця.

На що звертати увагу під час торгівлі проти тренду?

Якщо ви хочете, щоб ваша торгівля проти тренду була успішною та прибутковою, необхідно звертати увагу на наступні нюанси:


Таким чином, торгувати проти тренда можна, але лише дотримуючись усіх описаних вище рекомендацій. Торгівля проти тренда є ризикованим заняттям, тому до неї слід підходити з розумом, маючи за плечима достатній багаж знань та практичних навичок. Якщо ви тільки починаєте своє знайомство з ринком Форекс, то ми не радимо вам відкривати угоди проти тренду, використовуйте у своїй торгівлі, а також торгуйте на свічках з довгими хвостами, як це було описано вище.

Насправді, існує дуже багато думок з цієї теми. Хтось каже, що потрібно торгувати по тренду, хтось, що проти тренду. Будь-яка людина може навчитися трейдингу, якщо подумки розкладе ринок на 2 компоненти:

  1. Покупця;
  2. Продавця.


Перехід на відео за посиланням — youtu.be/eV1nuHAmaQE

Покупець і продавець завжди конкурують за ціну, але не потрібно намагатися зрозуміти — чому покупцю та продавцю потрібна та чи інша ціна, але якщо йде боротьба за який рівень на ринку, то ця ціна їм потрібна для чогось, а для чого не намагайтеся. дізнатися. Ви ніколи не знатимете:

  • Скільки великий покупець хоче купити;
  • Скільки великий продавець хоче продати;
  • Довжина консолідації.

Олександр Герчик переглянув велику кількість графіків, що тренди і не тренди, а набір позицій може тривати дуже довго. Були такі ситуації, коли консолідація, набір позицій може тривати і рік, і навіть 1,5 і 2 роки. Найбільший сценарій, який бачив Олександр, коли великий гравець сидів в акціях по 2 долари і набирав позицію 2 роки, таке дуже часто буває в акціях, які неліквідні. Коли великому гравцю, якомусь фонду потрібно набрати позицію, це може бути компанія, пов'язана з медикаментами, наприклад, набір позиції може тривати від 0,5 до 3 років, залежно від ліквідності інструменту. Тому на ринку є всього 2 гравці – це покупець та продавець.

02:09 Чим відрізняється торгівля з і проти тренду?

Коли ви торгуєте за трендом, ви повинні розуміти, що за трендом завжди йдуть великі відкати. Уявіть, що інструмент має певну кількість бензину для руху, і ця кількість бензину в якийсь момент починає вичерпуватися, тренд не закінчується, він продовжує бути, але йде вже відкат на ринку. Навіщо потрібен відкат? Відкат потрібен для дозаправки інструменту, щоб добрати позицію і далі продовжувати рух. Багато трейдерів дуже люблять торгувати контртренд. Олександр Герчик теж дуже любить торгувати контр-трендом, тому що він завжди розуміє за рахунок чого буде зроблено цей первинний рух. А за рахунок чого буде зібрано цей контр-трендовий рух? Коли інструмент йде вгору, то люди, які купили внизу – частину продають угорі, але величезна кількість людей не виходить з акцій, бо вони вважають, що акція зростатиме і сидітимуть дуже довго. І в якийсь момент, коли ціна не виконує тих умов, на які чекає трейдер, а будь-яка людина, коли виконує якусь дію- вона чогось чекає, вона починає виходити з позиції. Контр-тренд з'являється на ринку через те, що є так звані «засаджені». Тобто ті люди, які купували акції вгорі, і бачать, що коли пробивається якийсь рівень – вони не можуть конкретно прорахувати скільки грошей вони втрачають тому, що ніхто не знає, куди віднесуть інструмент після стопу, всі про це знають, хто торгує тому вони самі ініціюють рух, тим самим виходячи зі своїх позицій, і ініціюючи рух контр-трендовий. Цей рух завжди зрозумілий, за рахунок тих сил, за рахунок яких він генеруватиметься. Коли ви розумієте на ринку - за рахунок кого може згенеруватися той чи інший рух, тоді ви можете себе називати трейдерами. Тоді ви зароблятимете великі гроші, тому що далеко не кожен це вміє.